北信瑞丰鼎利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005193
近一年收益率： 8.81%
近半年收益率： 5.74%
近三月收益率： 1.75%
近一月收益率： 1.45%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1130421
- 1130521
- 1130561
- 1232472
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.113042
- 1.113052
- 1.113056
- 0.123247
- 基金持仓股票代码
- 6010771
- 6012881
- 6013281
- 6013181
- 6000161
- 6016581
- 6032591
- 6006901
- 6019981
- 6019191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601077
- 1.601288
- 1.601328
- 1.601318
- 1.600016
- 1.601658
- 1.603259
- 1.600690
- 1.601998
- 1.601919
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.1798 | 1.2748 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1803 | 1.2753 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1746 | 1.2696 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1741 | 1.2691 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1774 | 1.2724 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1821 | 1.2771 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1864 | 1.2814 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1891 | 1.2841 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1867 | 1.2817 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.1830 | 1.2780 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.05
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30308061 | 于军华 | 0 | 7年又91天 | 0.29亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9612% | 2.32% | -2.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 35.12%
- 19.68%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 64.88%
- 80.32%
- 内部持有比例
- 0.0953%
- 0.0092%
- 0.0171%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.9%
- 18.98%
- 12.47%
- 14.09%
- 债券占净比
- 81.22%
- 80.56%
- 85.16%
- 80.84%
- 现金占净比
- 3.85%
- 1.48%
- 3.45%
- 5.2%
- 净资产
- 0.0464%
- 0.0408%
- 0.0644%
- 0.1169%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |