招商瑞泽一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010018
近一年收益率： 9.35%
近半年收益率： 1.99%
近三月收益率： 0.29%
近一月收益率： -2.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1880891
- 1483832
- 1527821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188089
- 0.148383
- 1.152782
- 基金持仓股票代码
- 0023530
- 0025170
- 00700116
- 01208116
- 6031291
- 6011281
- 00586116
- 0023110
- 6032591
- 03993116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002353
- 0.002517
- 116.00700
- 116.01208
- 1.603129
- 1.601128
- 116.00586
- 0.002311
- 1.603259
- 116.03993
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.18 | 0.32 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.6 | 2.42 | 2.12 | 2.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.18
- 0.32
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.6
- 2.42
- 2.12
- 2.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743729 | 李毅 | 4 | 4年又196天 | 36.25亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.60 | 98.40 | 60.70 | 56.60 | 57.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.2638% | 2.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803422 | 林澍 | 4 | 2年又240天 | 9.51亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.30 | 96.60 | 60.70 | 57.50 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.0472% | 25.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.82%
- 1.04%
- 1.26%
- 1.46%
- 个人持有比例
- 99.18%
- 98.96%
- 98.74%
- 98.54%
- 内部持有比例
- 0.1194%
- 0.1495%
- 0.1689%
- 0.158%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.32%
- 17.04%
- 23.4%
- 18.62%
- 债券占净比
- 86.44%
- 93.14%
- 84.39%
- 78.34%
- 现金占净比
- 0.81%
- 1.48%
- 2.0%
- 2.54%
- 净资产
- 3.5842%
- 3.4157%
- 3.174%
- 3.0538%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.93 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.33 |
| 华安智联混合(LOF | 51.79 |
| 华安智联混合(LOF | 51.20 |
| 华商双翼平衡混合A | 31.40 |
| 华安智联混合(LOF | 71.58 |
| 华安智联混合(LOF | 70.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 53.35 |
| 华安智联混合(LOF | 69.90 |
| 华安智联混合(LOF | 67.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 56.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.84 |
| 融通稳信增益6个月持 | 46.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 107.30 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.42 |
| 易方达鑫转增利混合A | 57.80 |
| 安信民稳增长混合A | 57.65 |
| 华安智联混合(LOF | 55.38 |
| 华安智联混合(LOF | 8.61 |
| 华安智联混合(LOF | 8.52 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.35 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.21 |
| 融通稳信增益6个月持 | 5.98 |