招商瑞泽一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010018
近一年收益率： 3.46%
近半年收益率： 2.39%
近三月收益率： 1.32%
近一月收益率： 0.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞泽一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1483832
- 1880891
- 1527821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148383
- 1.188089
- 1.152782
- 基金持仓股票代码
- 0025170
- 0023530
- 6000791
- 00700116
- 6011281
- 01357116
- 6031291
- 0004260
- 6032591
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002517
- 0.002353
- 1.600079
- 116.00700
- 1.601128
- 116.01357
- 1.603129
- 0.000426
- 1.603259
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1084 | 1.1084 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1081 | 1.1081 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1108 | 1.1108 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1117 | 1.1117 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1111 | 1.1111 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1120 | 1.1120 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1109 | 1.1109 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1084 | 1.1084 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1078 | 1.1078 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.25 | 0.33 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.39 | 3.13 | 2.81 | 2.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.25
- 0.33
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.39
- 3.13
- 2.81
- 2.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743729 | 李毅 | 4 | 3年又286天 | 7.27亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 66.20 | 62.80 | 61.90 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1746% | -16.28% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803422 | 林澍 | 3 | 1年又330天 | 5.00亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.40 | 56.30 | 61.0 | 60.90 | 57.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.1314% | 0.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.67%
- 0.82%
- 1.04%
- 1.26%
- 个人持有比例
- 99.33%
- 99.18%
- 98.96%
- 98.74%
- 内部持有比例
- 0.1117%
- 0.1194%
- 0.1495%
- 0.1689%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.45%
- 18.61%
- 17.5%
- 18.32%
- 债券占净比
- 100.88%
- 102.22%
- 97.92%
- 86.44%
- 现金占净比
- 2.38%
- 0.64%
- 1.1%
- 0.81%
- 净资产
- 4.6937%
- 4.2788%
- 3.851%
- 3.5842%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |