业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1232502
• 1232502
• 1231792
• 1231792
• 1136321

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123250
• 0.123250
• 0.123179
• 0.123179
• 1.113632

• 基金持仓股票代码
• 6880411
• 0009770
• 6882561
• 00981116
• 6032961
• 3011650
• 6006731
• 6886291
• 6039861
• 3008700

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688041
• 0.000977
• 1.688256
• 116.00981
• 1.603296
• 0.301165
• 1.600673
• 1.688629
• 1.603986
• 0.300870

期间申购
份额	0.03	0.03	0.07	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	0.56	1.55	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.34	16.82	15.33	14.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.07
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 0.56
• 1.55
• 0.82

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.34
• 16.82
• 15.33
• 14.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843513	施知序	0	1年又2天	24.80亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.6996%	3.63%	0.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.44%
• 0.42%
• 0.44%
• 0.45%

• 个人持有比例
• 99.56%
• 99.58%
• 99.56%
• 99.55%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 78.12%
• 71.6%
• 93.04%
• 87.84%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 22.11%
• 29.19%
• 7.84%
• 8.12%

• 净资产
• 13.6287%
• 13.0864%
• 13.9778%
• 12.725%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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