广发制造业精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010023
近一年收益率： 17.16%
近半年收益率： -0.07%
近三月收益率： -4.64%
近一月收益率： 5.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发制造业精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113685
- 基金持仓股票代码
- 3002070
- 3003950
- 0028370
- 0024750
- 3008090
- 6031291
- 6031971
- 3005020
- 0025940
- 6036991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300207
- 0.300395
- 0.002837
- 0.002475
- 0.300809
- 1.603129
- 1.603197
- 0.300502
- 0.002594
- 1.603699
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 4.0280 | 4.8780 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 3.9410 | 4.7910 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 3.8810 | 4.7310 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 3.8570 | 4.7070 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.9120 | 4.7620 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.9470 | 4.7970 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.8790 | 4.7290 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.8780 | 4.7280 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.8580 | 4.7080 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.8500 | 4.7000 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.36 | 0.09 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.36
- 0.09
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.62
- 0.28
- 0.25
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131310 | 李巍 | 4 | 13年又283天 | 58.02亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.40 | 71.60 | 73.90 | 76.30 | 64.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.8076% | 1.24% | -14.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 58.03%
- 59.43%
- 62.7%
- 19.51%
- 个人持有比例
- 41.97%
- 40.57%
- 37.3%
- 80.49%
- 内部持有比例
- 0.1059%
- 0.1033%
- 0.1145%
- 0.0537%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.29%
- 91.07%
- 92.05%
- 93.02%
- 债券占净比
- 0.12%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.75%
- 9.07%
- 14.06%
- 8.25%
- 净资产
- 22.7446%
- 23.5165%
- 17.0535%
- 17.2263%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |