广发聚瑞混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010026
近一年收益率： 23.48%
近半年收益率： -1.48%
近三月收益率： -3.69%
近一月收益率： 1.9%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
广发聚瑞混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118006
- 基金持仓股票代码
- 6007631
- 0024750
- 0003330
- 6039861
- 3006770
- 6000361
- 6018991
- 6880181
- 3005020
- 6018381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600763
- 0.002475
- 0.000333
- 1.603986
- 0.300677
- 1.600036
- 1.601899
- 1.688018
- 0.300502
- 1.601838
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 3.6452 | 3.6452 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 3.6112 | 3.6112 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 3.5936 | 3.5936 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.6137 | 3.6137 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.6261 | 3.6261 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.6132 | 3.6132 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.6062 | 3.6062 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.5901 | 3.5901 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.6258 | 3.6258 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.6076 | 3.6076 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.63 | 0.12 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.8 | 0.8 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.63
- 0.12
- 0.08
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.08
- 0.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.8
- 0.8
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30546172 | 费逸 | 4 | 7年又343天 | 47.43亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.40 | 92.70 | 80.80 | 66.20 | 58.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.0344% | -0.2% | -14.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.56%
- 10.73%
- 91.7%
- 93.23%
- 个人持有比例
- 77.44%
- 89.27%
- 8.3%
- 6.77%
- 内部持有比例
- 0.0309%
- 0.005%
- 0.0005%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.14%
- 92.79%
- 93.6%
- 84.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.07%
- 5.51%
- 6.15%
- 15.89%
- 净资产
- 14.5598%
- 17.8962%
- 17.8793%
- 15.8333%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |