业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180531

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118053

• 基金持仓股票代码
• 3010210
• 3015290
• 6882571
• 0008110
• 6883921
• 0003380
• 3002280
• 0022040
• 6037301
• 6000891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301021
• 0.301529
• 1.688257
• 0.000811
• 1.688392
• 0.000338
• 0.300228
• 0.002204
• 1.603730
• 1.600089

期间申购
份额	0.11	0	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0	0.09	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.04	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0
• 0.09
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.04
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30296525	方纬	5	11年又6天	23.01亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.30	84.10	78.90	74.40	80.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2882%	8.83%	3.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 63.67%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 36.33%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0008%
• 0.0001%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.84%
• 94.59%
• 94.17%
• 94.48%

• 债券占净比
• 0.21%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.75%
• 5.78%
• 6.51%
• 6.02%

• 净资产
• 6.9219%
• 7.0046%
• 7.9935%
• 7.7951%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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