嘉实港股优势混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010041
近一年收益率： 21.09%
近半年收益率： 12.55%
近三月收益率： 5.24%
近一月收益率： 6.54%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实港股优势混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02333116
- 02018116
- 03311116
- 00883116
- 02382116
- 0005280
- 6004261
- 02899116
- 00939116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02333
- 116.02018
- 116.03311
- 116.00883
- 116.02382
- 0.000528
- 1.600426
- 116.02899
- 116.00939
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0029 | 1.0029 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9921 | 0.9921 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9755 | 0.9755 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9663 | 0.9663 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9623 | 0.9623 | -2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9884 | 0.9884 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.32 | 3.3 | 2.32 | 3.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.1 | 3.41 | 4.07 | 4.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 50.32 | 50.21 | 48.45 | 47.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.32
- 3.3
- 2.32
- 3.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.1
- 3.41
- 4.07
- 4.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 50.32
- 50.21
- 48.45
- 47.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30430383 | 张金涛 | 4 | 9年又33天 | 153.50亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.30 | 79.40 | 78.80 | 89.0 | 54.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.23% | -11.34% | -27.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.3%
- 4.88%
- 7.22%
- 9.24%
- 个人持有比例
- 95.7%
- 95.12%
- 92.78%
- 90.76%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.09%
- 0.1%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.49%
- 90.48%
- 92.3%
- 93.26%
- 债券占净比
- 1.49%
- 1.22%
- 1.36%
- 0.96%
- 现金占净比
- 6.08%
- 6.7%
- 6.08%
- 6.66%
- 净资产
- 53.9485%
- 66.1837%
- 59.8038%
- 59.353%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |