方正富邦策略精选A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010072
近一年收益率： 13.67%
近半年收益率： 3.73%
近三月收益率： 0.11%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
方正富邦策略精选A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111003
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 6006901
- 6012881
- 0009210
- 0006610
- 6016881
- 6000301
- 0006510
- 01398116
- 6013981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
- 1.600690
- 1.601288
- 0.000921
- 0.000661
- 1.601688
- 1.600030
- 0.000651
- 116.01398
- 1.601398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9398 | 0.9398 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9405 | 0.9405 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9461 | 0.9461 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9435 | 0.9435 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9431 | 0.9431 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9414 | 0.9414 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9443 | 0.9443 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9433 | 0.9433 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9375 | 0.9375 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9382 | 0.9382 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.39 | 5.33 | 5.2 | 5.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0
- 0.15
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.39
- 5.33
- 5.2
- 5.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30058304 | 崔建波 | 5 | 14年又319天 | 17.91亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.30 | 82.60 | 98.50 | 97.0 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.02% | -6.14% | -24.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.84%
- 59.64%
- 56.93%
- 58.66%
- 个人持有比例
- 47.16%
- 40.36%
- 43.07%
- 41.34%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.15%
- 0.16%
- 0.15%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 65.21%
- 90.63%
- 67.51%
- 71.21%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 33.0%
- 11.07%
- 30.77%
- 28.64%
- 净资产
- 5.9673%
- 7.2365%
- 4.9845%
- 4.9642%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |