业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	60.0	80.0	85.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6004991
• 6037371
• 0026240
• 00999116
• 6033371
• 3007500
• 01318116
• 09896116
• 02333116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.600499
• 1.603737
• 0.002624
• 116.00999
• 1.603337
• 0.300750
• 116.01318
• 116.09896
• 116.02333

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.23	0.09	0.17	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.87	0.79	0.62	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.09
• 0.17
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 0.79
• 0.62
• 0.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528543	陈怡	4	8年又338天	1.25亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.40	74.70	56.60	54.70	51.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.42%	5.34%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30403971	任慧娟	4	10年又105天	380.20亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.70	91.50	55.60	51.60	54.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.3455%	3.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0238%
• 0.0371%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 29.13%
• 28.7%
• 27.8%
• 21.36%

• 债券占净比
• 65.74%
• 81.14%
• 72.84%
• 94.22%

• 现金占净比
• 0.88%
• 4.08%
• 4.37%
• 2.96%

• 净资产
• 1.0045%
• 0.8908%
• 0.7316%
• 0.6303%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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富国久利稳健配置混合	62.55
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华商双翼平衡混合A	108.91
华商恒益稳健混合	68.17
安信民稳增长混合A	60.15
易方达鑫转增利混合A	59.30
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金鹰年年邮益一年持有	8.29
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