泰康浩泽混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010081
近一年收益率： 4.02%
近半年收益率： -0.55%
近三月收益率： -0.61%
近一月收益率： -0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康浩泽混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6031931
- 0025940
- 3008660
- 6032961
- 0027140
- 09988116
- 0020030
- 00772116
- 09658116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.603193
- 0.002594
- 0.300866
- 1.603296
- 0.002714
- 116.09988
- 0.002003
- 116.00772
- 116.09658
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.0601 | 1.0601 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0603 | 1.0603 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0543 | 1.0543 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0523 | 1.0523 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0555 | 1.0555 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0544 | 1.0544 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0505 | 1.0505 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0488 | 1.0488 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.06 | 0.25 | 0.36 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.71 | 1.45 | 1.1 | 0.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.06
- 0.25
- 0.36
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.71
- 1.45
- 1.1
- 0.87
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30122779 | 蒋利娟 | 4 | 9年又362天 | 258.29亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.30 | 64.90 | 59.60 | 67.0 | 76.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.01% | -13.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30528543 | 陈怡 | 4 | 8年又57天 | 31.32亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.50 | 65.70 | 59.60 | 58.0 | 53.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.01% | -13.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0238%
- 0.0371%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.06%
- 23.61%
- 24.6%
- 29.13%
- 债券占净比
- 115.12%
- 98.88%
- 88.27%
- 65.74%
- 现金占净比
- 2.44%
- 10.34%
- 13.02%
- 0.88%
- 净资产
- 1.875%
- 1.6661%
- 1.2488%
- 1.0045%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.77 |
| 工银聚享混合A | 34.10 |
| 工银聚享混合C | 33.58 |
| 华商双翼平衡混合A | 24.41 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.13 |
| 工银聚享混合A | 25.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.70 |
| 工银聚享混合C | 24.31 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.72 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.41 |
| 华夏磐泰混合C | 31.03 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.31 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 工银聚丰混合A | 26.46 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.83 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.01 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.41 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.34 |
| 安信民稳增长混合A | 58.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.13 |
| 工银聚享混合A | 16.17 |
| 工银聚享混合C | 15.97 |
| 平安瑞尚六个月持有混 | 10.57 |