业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6031931
• 0025940
• 3008660
• 6032961
• 0027140
• 09988116
• 0020030
• 00772116
• 09658116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.603193
• 0.002594
• 0.300866
• 1.603296
• 0.002714
• 116.09988
• 0.002003
• 116.00772
• 116.09658

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.01	0.04	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.14	0.13	0.09	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.01
• 0.04
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.13
• 0.09
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30122779	蒋利娟	4	9年又350天	258.29亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.30	63.0	60.60	66.70	76.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2%	-15.69%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528543	陈怡	4	8年又45天	31.32亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.50	61.10	60.60	58.30	53.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2%	-15.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.73%
• 0.86%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.27%
• 99.14%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0041%
• 0.0003%
• 0.0005%
• 0.0008%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 20.06%
• 23.61%
• 24.6%
• 29.13%

• 债券占净比
• 115.12%
• 98.88%
• 88.27%
• 65.74%

• 现金占净比
• 2.44%
• 10.34%
• 13.02%
• 0.88%

• 净资产
• 1.875%
• 1.6661%
• 1.2488%
• 1.0045%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
富国久利稳健配置混合	28.66
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华夏磐泰混合(LOF	23.34
华夏磐泰混合C	23.11
工银聚安混合A	23.06
华夏磐泰混合(LOF	30.83
华夏磐泰混合C	30.46
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工银聚丰混合A	27.64
工银聚安混合A	27.27
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易方达鑫转增利混合A	75.07
华商双翼平衡混合A	74.90
易方达鑫转增利混合C	69.88
安信民稳增长混合A	55.30
工银聚享混合A	13.89
工银聚享混合C	13.72
富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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