景顺长城消费精选混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 010105
近一年收益率: 6.39%
近半年收益率: -0.49%
近三月收益率: -0.11%
近一月收益率: 0.97%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.640.660.680.700.720.740.76外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 13, 2024Jun 13, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
景顺长城消费精选混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 70.0 75.0 75.0 90.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 6005191
  • 6004151
  • 01209116
  • 6033691
  • 6008091
  • 0003330
  • 03690116
  • 01318116
  • 0006510
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 1.600519
  • 1.600415
  • 116.01209
  • 1.603369
  • 1.600809
  • 0.000333
  • 116.03690
  • 116.01318
  • 0.000651
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-13 0.7090 0.7090 -1.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.7162 0.7162 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.7163 0.7163 0.53% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.7125 0.7125 -0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.7136 0.7136 0.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 0.7115 0.7115 -0.75% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 0.7169 0.7169 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 0.7195 0.7195 1.62% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 0.7080 0.7080 0.84% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 0.7021 0.7021 -0.68% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.01 0.06 0.37
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.03 0.07 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.53 0.51 0.49 0.81
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.37
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.06
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.53
  • 0.51
  • 0.49
  • 0.81
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30130646 邓敬东 4 5年又31天 20.39亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
77.0 59.60 83.50 97.10 93.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-29.1% 1.55% -15.32%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30142282 刘苏 4 13年又25天 155.20亿(13只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
97.30 69.0 81.0 86.20 85.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-29.1% 1.55% -15.32%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.56%
  • 0.55%
  • 0.58%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 99.44%
  • 99.45%
  • 99.42%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.4519%
  • 0.5798%
  • 0.6045%
  • 1.0178%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 87.73%
  • 88.15%
  • 89.34%
  • 88.59%
  • 债券占净比
  • 7.02%
  • 6.29%
  • 5.32%
  • 4.95%
  • 现金占净比
  • 5.58%
  • 5.7%
  • 6.26%
  • 4.25%
  • 净资产
  • 11.4315%
  • 12.6147%
  • 12.1328%
  • 12.2466%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31