业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	75.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 1130661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113066

• 基金持仓股票代码
• 02517116
• 0029460
• 00081116
• 6053381
• 00817116
• 6050991
• 01030116
• 6002981
• 0025170
• 00700116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02517
• 0.002946
• 116.00081
• 1.605338
• 116.00817
• 1.605099
• 116.01030
• 1.600298
• 0.002517
• 116.00700

期间申购
份额	0	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.05	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.33	0.32	0.28	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.05
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.33
• 0.32
• 0.28
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803781	李飞	4	2年又234天	9.26亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.60	70.80	92.90	91.20	52.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.9541%	21.46%	14.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1075%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0005%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.11%
• 89.86%
• 92.48%
• 91.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.43%
• 12.11%
• 7.72%
• 8.56%

• 净资产
• 2.4123%
• 2.4009%
• 2.5496%
• 2.3597%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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