业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1136821

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113682

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3007500
• 0003330
• 6009411
• 00941116
• 6017021
• 0023180
• 0023710
• 6890091
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300750
• 0.000333
• 1.600941
• 116.00941
• 1.601702
• 0.002318
• 0.002371
• 1.689009
• 116.09988

期间申购
份额	0.01	0.01	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.14	0.19	0.4	0.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.6	9.42	9.05	8.75
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.19
• 0.4
• 0.31

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.6
• 9.42
• 9.05
• 8.75

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358533	罗安安	4	9年又329天	43.45亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.20	74.70	75.90	86.70	71.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-34.46%	-3%	-18.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.65%
• 0.67%
• 0.47%
• 0.46%

• 个人持有比例
• 99.35%
• 99.33%
• 99.53%
• 99.54%

• 内部持有比例
• 0.0302%
• 0.0315%
• 0.0329%
• 0.052%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 86.2%
• 88.05%
• 88.95%
• 86.59%

• 债券占净比
• 0.03%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.97%
• 7.39%
• 9.59%
• 9.79%

• 净资产
• 7.2334%
• 7.6775%
• 7.1415%
• 7.0249%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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