业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136821

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113682

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0023710
• 3003080
• 3007500
• 6039931
• 0023180
• 6882561
• 3005020
• 6880721
• 01347116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002371
• 0.300308
• 0.300750
• 1.603993
• 0.002318
• 1.688256
• 0.300502
• 1.688072
• 116.01347

期间申购
份额	0.01	0.01	0.06	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.07	0.17	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.96	1.9	1.78	1.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.06
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 0.17
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.96
• 1.9
• 1.78
• 1.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358533	罗安安	5	10年又255天	47.60亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.20	86.70	67.90	69.50	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.6%	25.49%	-1.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.97%
• 99.97%
• 99.97%

• 内部持有比例
• 0.4701%
• 0.5015%
• 0.5203%
• 0.5535%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.59%
• 92.26%
• 85.83%
• 87.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.79%
• 7.36%
• 9.55%
• 7.84%

• 净资产
• 7.0249%
• 6.821%
• 8.5288%
• 8.0634%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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