华泰柏瑞量化创享混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010138
近一年收益率： 20.25%
近半年收益率： 0.45%
近三月收益率： -1.38%
近一月收益率： 3.86%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华泰柏瑞量化创享混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3004330
- 3000140
- 3007600
- 3005020
- 3000330
- 3002740
- 3001240
- 3005580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300433
- 0.300014
- 0.300760
- 0.300502
- 0.300033
- 0.300274
- 0.300124
- 0.300558
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.7773 | 0.7773 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7608 | 0.7608 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7578 | 0.7578 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7642 | 0.7642 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7709 | 0.7709 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7657 | 0.7657 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7708 | 0.7708 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7673 | 0.7673 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7725 | 0.7725 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7693 | 0.7693 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.28
- 0.27
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30744383 | 凌若冰 | 4 | 3年又282天 | 3.91亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.10 | 89.0 | 77.80 | 66.90 | 65.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.8559% | 0.43% | 1.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.66%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.34%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.4286%
- 0.4511%
- 0.4693%
- 0.5081%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.87%
- 94.79%
- 94.41%
- 94.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0.53%
- 1.07%
- 0.52%
- 现金占净比
- 6.41%
- 5.02%
- 4.86%
- 5.34%
- 净资产
- 1.6798%
- 1.8923%
- 1.8946%
- 1.9609%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |