招商兴和优选1年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010166
近一年收益率： 38.81%
近半年收益率： 7.02%
近三月收益率： 12.6%
近一月收益率： 1.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100741
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110074
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3005020
- 6884981
- 01801116
- 3003940
- 0024630
- 6011381
- 09988116
- 06160116
- 0023840
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300502
- 1.688498
- 116.01801
- 0.300394
- 0.002463
- 1.601138
- 116.09988
- 116.06160
- 0.002384
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.4 | 0.98 | 0.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.61 | 9.27 | 8.36 | 7.9 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.06
- 0.07
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.4
- 0.98
- 0.5
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.61
- 9.27
- 8.36
- 7.9
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30324733 | 付斌 | 4 | 11年又69天 | 32.15亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.40 | 77.60 | 52.70 | 61.20 | 57.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.71% | 7.4% | -15.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131012 | 王奇玮 | 4 | 9年又82天 | 14.86亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.90 | 78.0 | 51.50 | 52.60 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.0239% | 4.57% | -3.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.98%
- 1.05%
- 1.16%
- 1.25%
- 个人持有比例
- 99.02%
- 98.95%
- 98.84%
- 98.75%
- 内部持有比例
- 0.0399%
- 0.0426%
- 0.0437%
- 0.0414%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.03%
- 94.86%
- 93.96%
- 94.49%
- 债券占净比
- 8.07%
- 7.78%
- 4.75%
- 6.79%
- 现金占净比
- 2.98%
- 3.55%
- 5.68%
- 4.54%
- 净资产
- 4.7503%
- 4.3143%
- 5.6874%
- 5.2175%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |