招商兴和优选1年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010166
近一年收益率： -1.11%
近半年收益率： -2.07%
近三月收益率： -11.91%
近一月收益率： 1.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 1232492
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 0.123249
- 基金持仓股票代码
- 0029200
- 6880171
- 09868116
- 01070116
- 01357116
- 03896116
- 3004330
- 6880411
- 01801116
- 06160116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002920
- 1.688017
- 116.09868
- 116.01070
- 116.01357
- 116.03896
- 0.300433
- 1.688041
- 116.01801
- 116.06160
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.4547 | 0.4547 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.4460 | 0.4460 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4435 | 0.4435 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4442 | 0.4442 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4517 | 0.4517 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4492 | 0.4492 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4580 | 0.4580 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4551 | 0.4551 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4639 | 0.4639 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4601 | 0.4601 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.38 | 0.8 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.02 | 10.68 | 9.97 | 9.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.09
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.35
- 0.38
- 0.8
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.02
- 10.68
- 9.97
- 9.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30324733 | 付斌 | 4 | 10年又164天 | 29.73亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.70 | 63.30 | 53.20 | 70.80 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -55.4% | -13.83% | -28.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131012 | 王奇玮 | 3 | 8年又177天 | 13.40亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.0 | 56.30 | 51.10 | 55.20 | 56.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.8715% | -14.54% | -18.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.87%
- 0.98%
- 1.05%
- 1.16%
- 个人持有比例
- 99.13%
- 99.02%
- 98.95%
- 98.84%
- 内部持有比例
- 0.0359%
- 0.0399%
- 0.0426%
- 0.0437%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.09%
- 94.46%
- 92.78%
- 94.03%
- 债券占净比
- 6.2%
- 5.83%
- 5.03%
- 8.07%
- 现金占净比
- 1.25%
- 2.73%
- 4.6%
- 2.98%
- 净资产
- 4.93%
- 5.2598%
- 4.6016%
- 4.7503%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |