大成企业能力驱动混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010178
近一年收益率： 12.88%
近半年收益率： 9.78%
近三月收益率： 0.36%
近一月收益率： 2.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成企业能力驱动混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00941116
- 0006510
- 00883116
- 00762116
- 09988116
- 00700116
- 0022230
- 6002981
- 0020780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00941
- 0.000651
- 116.00883
- 116.00762
- 116.09988
- 116.00700
- 0.002223
- 1.600298
- 0.002078
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0182 | 1.0182 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0208 | 1.0208 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0148 | 1.0148 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0131 | 1.0131 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0105 | 1.0105 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0110 | 1.0110 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0146 | 1.0146 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0197 | 1.0197 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0154 | 1.0154 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.32 | 1.18 | 2.7 | 5.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 34 | 32.91 | 30.42 | 25.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.09
- 0.21
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.32
- 1.18
- 2.7
- 5.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 34
- 32.91
- 30.42
- 25.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30336357 | 李博 | 5 | 10年又53天 | 38.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.70 | 81.60 | 98.20 | 97.20 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.08% | -11.95% | -28.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.7%
- 0.64%
- 0.69%
- 0.72%
- 个人持有比例
- 99.3%
- 99.36%
- 99.31%
- 99.28%
- 内部持有比例
- 0.0377%
- 0.0488%
- 0.0601%
- 0.0672%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.34%
- 86.29%
- 82.69%
- 84.11%
- 债券占净比
- 2.18%
- 3.53%
- 1.65%
- 1.87%
- 现金占净比
- 17.31%
- 10.04%
- 14.42%
- 15.35%
- 净资产
- 32.0185%
- 34.0691%
- 30.2203%
- 26.686%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.58 |
| 同泰产业升级混合C | 116.70 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.51 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.72 |
| 诺安多策略混合A | 94.93 |
| 同泰产业升级混合A | 98.06 |
| 同泰产业升级混合C | 96.47 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.23 |
| 诺安多策略混合A | 78.43 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.87 |
| 招商优势企业混合A | 76.14 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 65.76 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.78 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.78 |
| 大成新锐产业混合A | 141.86 |
| 交银趋势混合A | 140.21 |
| 华夏行业景气混合 | 126.46 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.41 |
| 华宝资源优选混合A | 112.76 |
| 同泰产业升级混合A | 105.05 |
| 同泰产业升级混合C | 104.68 |
| 长城医药产业精选混合 | 84.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 84.19 |
| 永赢医药创新智选混合 | 74.52 |