兴业优势产业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010181
近一年收益率： 6.76%
近半年收益率： -5.01%
近三月收益率： -2.62%
近一月收益率： 2.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业优势产业混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196911
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019691
- 基金持仓股票代码
- 6880411
- 6885521
- 0024750
- 6054991
- 3004080
- 6013981
- 3005480
- 0021790
- 3004930
- 6880191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688041
- 1.688552
- 0.002475
- 1.605499
- 0.300408
- 1.601398
- 0.300548
- 0.002179
- 0.300493
- 1.688019
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8274 | 0.8274 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8271 | 0.8271 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8291 | 0.8291 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8197 | 0.8197 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8093 | 0.8093 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8031 | 0.8031 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8071 | 0.8071 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8123 | 0.8123 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8084 | 0.8084 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8111 | 0.8111 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.82 | 0.53 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.29
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.82
- 0.82
- 0.53
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795998 | 张超 | 4 | 2年又48天 | 3.38亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.0 | 88.10 | 65.90 | 71.0 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.2903% | 3.24% | 0.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 31.3217%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 68.6783%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.4354%
- 2.6406%
- 1.8879%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.59%
- 82.85%
- 82.9%
- 84.24%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 5.99%
- 6.26%
- 现金占净比
- 31.65%
- 19.92%
- 11.43%
- 14.71%
- 净资产
- 0.9067%
- 0.9965%
- 0.7273%
- 0.6952%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |