业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1130521
• 1270502

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113052
• 0.127050

• 基金持仓股票代码
• 6880411
• 6013181
• 6000311
• 6018991
• 0028470
• 6882561
• 6001831
• 0021260
• 0007760
• 6016881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688041
• 1.601318
• 1.600031
• 1.601899
• 0.002847
• 1.688256
• 1.600183
• 0.002126
• 0.000776
• 1.601688

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	1.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.85	5.85	5.85	4.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 1.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.85
• 5.85
• 5.85
• 4.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789299	廖凌	5	3年又28天	9.94亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.80	70.10	93.30	91.50	91.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.5508%	15.84%	11.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.17%
• 0.17%
• 0.19%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 99.83%
• 99.83%
• 99.81%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.17%
• 87.86%
• 86.97%
• 87.56%

• 债券占净比
• 0%
• 2.01%
• 1.56%
• 2.89%

• 现金占净比
• 16.03%
• 4.29%
• 10.95%
• 8.78%

• 净资产
• 4.6045%
• 4.4636%
• 5.5964%
• 4.6244%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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