海富通成长价值混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010286
近一年收益率： 28.53%
近半年收益率： -0.13%
近三月收益率： -2.84%
近一月收益率： -3.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
海富通成长价值混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011271
- 01810116
- 6007331
- 01070116
- 0023710
- 6880121
- 6880721
- 6016891
- 3013920
- 6005211
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601127
- 116.01810
- 1.600733
- 116.01070
- 0.002371
- 1.688012
- 1.688072
- 1.601689
- 0.301392
- 1.600521
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7565 | 0.7565 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7573 | 0.7573 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7655 | 0.7655 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7687 | 0.7687 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7779 | 0.7779 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7750 | 0.7750 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7877 | 0.7877 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7851 | 0.7851 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7824 | 0.7824 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7853 | 0.7853 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.47 | 0.82 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.13 | 17.7 | 17.07 | 16.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.19
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.58
- 0.47
- 0.82
- 0.61
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.13
- 17.7
- 17.07
- 16.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044828 | 黄峰 | 5 | 10年又189天 | 31.91亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.0 | 98.50 | 76.30 | 60.20 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.35% | -7.28% | -23.34% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30446055 | 陆海燕 | 0 | 7年又160天 | 13.76亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.0076% | -0.53% | -7.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.34%
- 0.36%
- 0.38%
- 0.41%
- 个人持有比例
- 99.66%
- 99.64%
- 99.62%
- 99.59%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0033%
- 0.0035%
- 0.0076%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.78%
- 93.99%
- 92.52%
- 93.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.43%
- 8.09%
- 7.73%
- 6.43%
- 净资产
- 11.2951%
- 12.527%
- 13.973%
- 13.7601%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |