业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6018991
• 6011381
• 6009411
• 3007500
• 3002740
• 0024750
• 6037371
• 09988116
• 00981116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.601899
• 1.601138
• 1.600941
• 0.300750
• 0.300274
• 0.002475
• 1.603737
• 116.09988
• 116.00981

期间申购
份额	0.05	0.06	0.21	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.29	1.27	3.96	2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	49.12	47.91	44.16	42.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.06
• 0.21
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.29
• 1.27
• 3.96
• 2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 49.12
• 47.91
• 44.16
• 42.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30413691	詹成	4	10年又85天	47.68亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.20	76.80	74.70	80.0	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.6624%	8%	-16.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.32%
• 0.33%
• 2.57%
• 2.68%

• 个人持有比例
• 99.68%
• 99.67%
• 97.43%
• 97.32%

• 内部持有比例
• 0.0347%
• 0.0366%
• 0.0647%
• 0.0551%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.88%
• 87.98%
• 89.32%
• 86.89%

• 债券占净比
• 0%
• 0.15%
• 0%
• 0.09%

• 现金占净比
• 16.64%
• 11.78%
• 10.24%
• 9.86%

• 净资产
• 31.5811%
• 31.3026%
• 36.1833%
• 33.0539%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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