业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	75.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 1271072
• 1270662

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127107
• 0.127066

• 基金持仓股票代码
• 0001000
• 00700116
• 6039861
• 0023710
• 6882561
• 0024750
• 3007500
• 6880521
• 0007250
• 6885251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000100
• 116.00700
• 1.603986
• 0.002371
• 1.688256
• 0.002475
• 0.300750
• 1.688052
• 0.000725
• 1.688525

期间申购
份额	0.09	0.02	0.06	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.05	0.3	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.16	2.13	1.88	1.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.02
• 0.06
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.05
• 0.3
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.16
• 2.13
• 1.88
• 1.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516948	张帆	5	9年又77天	70.25亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.80	75.60	81.40	70.70	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.83%	22.53%	-2.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.55%
• 0.15%
• 0.16%
• 0.16%

• 个人持有比例
• 99.45%
• 99.85%
• 99.84%
• 99.84%

• 内部持有比例
• 1.3%
• 1.34%
• 1.43%
• 1.51%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.8%
• 79.73%
• 86.95%
• 82.99%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0.08%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.16%
• 20.48%
• 13.47%
• 14.69%

• 净资产
• 20.8329%
• 19.8706%
• 23.81%
• 21.6446%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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