业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693

• 基金持仓股票代码
• 09858116
• 0027140
• 01117116
• 0029560
• 6005191
• 00590116
• 3007900
• 01318116
• 3016060
• 3010610

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09858
• 0.002714
• 116.01117
• 0.002956
• 1.600519
• 116.00590
• 0.300790
• 116.01318
• 0.301606
• 0.301061

期间申购
份额	0.08	0.05	0.17	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.92	0.56	1.53	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.18	15.67	14.3	13.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.05
• 0.17
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.92
• 0.56
• 1.53
• 0.94

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.18
• 15.67
• 14.3
• 13.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30540233	王诗瑶	4	8年又291天	13.06亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.90	54.80	88.70	89.30	56.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-53.05%	23%	-3.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.27%
• 1.29%
• 1.34%
• 1.45%

• 个人持有比例
• 98.73%
• 98.71%
• 98.66%
• 98.55%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.17%
• 89.05%
• 92.02%
• 87.52%

• 债券占净比
• 0.36%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.06%
• 8.92%
• 6.63%
• 14.45%

• 净资产
• 8.7326%
• 9.1147%
• 8.8093%
• 7.9717%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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