业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118031

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 09926116
• 00700116
• 0024750
• 3005020
• 6000301
• 0022730
• 3004330
• 09988116
• 0009730

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 116.09926
• 116.00700
• 0.002475
• 0.300502
• 1.600030
• 0.002273
• 0.300433
• 116.09988
• 0.000973

期间申购
份额	0.02	0.25	1.32	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.29	1.24	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.12	4.07	4.15	3.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.25
• 1.32
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.29
• 1.24
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.12
• 4.07
• 4.15
• 3.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571267	刘瑞	4	8年又19天	14.41亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.50	77.90	65.0	64.30	76.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
68.2501%	32.21%	33.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.27%
• 28.84%
• 4.0%
• 5.72%

• 个人持有比例
• 71.73%
• 71.16%
• 96.0%
• 94.28%

• 内部持有比例
• 0.1536%
• 0.1374%
• 0.1885%
• 0.1475%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.33%
• 90.6%
• 93.25%
• 92.44%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.22%
• 9.84%
• 7.55%
• 9.7%

• 净资产
• 4.2558%
• 4.8128%
• 6.9252%
• 5.8328%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成科技创新混合C	160.82
华商均衡成长混合A	149.05
易方达科融混合	230.57
易方达信息产业混合A	180.51
大成产业趋势混合A	178.41
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