南方阿尔法混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010358
近一年收益率： 9.56%
近半年收益率： 5.66%
近三月收益率： -1.11%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方阿尔法混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110181
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111018
- 基金持仓股票代码
- 6890091
- 0023520
- 6032591
- 6887721
- 6001501
- 02268116
- 02269116
- 6000111
- 6030871
- 6004821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.689009
- 0.002352
- 1.603259
- 1.688772
- 1.600150
- 116.02268
- 116.02269
- 1.600011
- 1.603087
- 1.600482
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.5056 | 0.5056 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5033 | 0.5033 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5088 | 0.5088 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5106 | 0.5106 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5132 | 0.5132 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5146 | 0.5146 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5175 | 0.5175 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5140 | 0.5140 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5128 | 0.5128 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5139 | 0.5139 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.16 | 0.38 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.35 | 0.85 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.63 | 10.44 | 9.97 | 9.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.16
- 0.38
- 0.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.35
- 0.85
- 0.67
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.63
- 10.44
- 9.97
- 9.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30301689 | 张延闽 | 5 | 10年又95天 | 67.27亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.40 | 82.20 | 91.70 | 88.0 | 81.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.4234% | -4.33% | -2.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.44%
- 0.46%
- 0.58%
- 1.54%
- 个人持有比例
- 99.56%
- 99.54%
- 99.42%
- 98.46%
- 内部持有比例
- 0.0371%
- 0.0335%
- 0.0221%
- 0.0223%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.64%
- 82.38%
- 87.63%
- 91.36%
- 债券占净比
- 0.08%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.57%
- 9.81%
- 12.29%
- 8.72%
- 净资产
- 31.3536%
- 33.4992%
- 30.4592%
- 31.137%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |