大成卓享一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010370
近一年收益率： 9.67%
近半年收益率： 0.05%
近三月收益率： -1.91%
近一月收益率： -0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成卓享一年持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1496342
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149634
- 基金持仓股票代码
- 6018771
- 6032601
- 6002671
- 0021200
- 3008610
- 6881991
- 6003831
- 6010581
- 3002330
- 3009570
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601877
- 1.603260
- 1.600267
- 0.002120
- 0.300861
- 1.688199
- 1.600383
- 1.601058
- 0.300233
- 0.300957
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0414 | 1.0414 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0458 | 1.0458 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0463 | 1.0463 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0464 | 1.0464 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0507 | 1.0507 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0509 | 1.0509 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0442 | 1.0442 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0464 | 1.0464 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.33
- 0.32
- 0.27
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158275 | 苏秉毅 | 5 | 13年又135天 | 12.52亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.20 | 95.60 | 75.50 | 56.80 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6631% | -3.09% | -3.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.26%
- 29.55%
- 28.87%
- 24.93%
- 债券占净比
- 102.87%
- 88.76%
- 82.98%
- 80.65%
- 现金占净比
- 1.57%
- 1.37%
- 0.73%
- 0.16%
- 净资产
- 3.5815%
- 3.6221%
- 2.9278%
- 2.5197%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |