广发价值核心混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010377
近一年收益率： 56.05%
近半年收益率： 31.74%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 4.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发价值核心混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723.SH
- 1.019766.SH
- 基金持仓股票代码
- 06181116
- 09992116
- 09988116
- 6039861
- 00700116
- 01357116
- 3003830
- 6004151
- 01686116
- 0027570
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06181
- 116.09992
- 116.09988
- 1.603986
- 116.00700
- 116.01357
- 0.300383
- 1.600415
- 116.01686
- 0.002757
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.7957 | 0.7957 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7940 | 0.7940 | -1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8093 | 0.8093 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8078 | 0.8078 | -0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8144 | 0.8144 | 1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8038 | 0.8038 | 0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7971 | 0.7971 | -0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7993 | 0.7993 | 1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7889 | 0.7889 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7898 | 0.7898 | -0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 2.26 | 2.58 | 8.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.04 | 0.97 | 7.51 | 3.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 39.29 | 40.58 | 35.64 | 40.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 2.26
- 2.58
- 8.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.04
- 0.97
- 7.51
- 3.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 39.29
- 40.58
- 35.64
- 40.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30714349 | 吴远怡 | 4 | 4年又263天 | 193.17亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.10 | 99.70 | 69.80 | 56.20 | 66.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.6957% | -2.52% | 6.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.21%
- 10.18%
- 10.68%
- 7.61%
- 个人持有比例
- 86.79%
- 89.82%
- 89.32%
- 92.39%
- 内部持有比例
- 0.0139%
- 0.0146%
- 0.0154%
- 0.0169%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.76%
- 88.83%
- 83.2%
- 83.96%
- 债券占净比
- 1.72%
- 3.59%
- 3.34%
- 1.99%
- 现金占净比
- 6.66%
- 4.26%
- 12.11%
- 11.89%
- 净资产
- 23.1095%
- 26.8027%
- 30.3421%
- 43.988%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |