宝盈基础产业混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010384
近一年收益率： 34.61%
近半年收益率： 6.67%
近三月收益率： -3.97%
近一月收益率： -2.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈基础产业混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6883001
- 6880411
- 3006660
- 6055891
- 01347116
- 6885481
- 6003981
- 6886081
- 09863116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.688300
- 1.688041
- 0.300666
- 1.605589
- 116.01347
- 1.688548
- 1.600398
- 1.688608
- 116.09863
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0404 | 1.0404 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0324 | 1.0324 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0306 | 1.0306 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0459 | 1.0459 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0300 | 1.0300 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0341 | 1.0341 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0384 | 1.0384 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0405 | 1.0405 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0501 | 1.0501 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.29 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.71 | 0.49 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.35 | 0.68 | 0.48 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.29
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.57
- 0.71
- 0.49
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.35
- 0.68
- 0.48
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782194 | 张天闻 | 4 | 2年又183天 | 16.55亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.50 | 97.50 | 69.20 | 55.10 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.0292% | -6.74% | -6.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.02%
- 83.52%
- 68.95%
- 23.42%
- 个人持有比例
- 99.98%
- 16.48%
- 31.05%
- 76.58%
- 内部持有比例
- 0.1724%
- 0.0109%
- 0.0381%
- 0.1075%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.27%
- 80.81%
- 87.21%
- 81.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 24.94%
- 19.45%
- 14.84%
- 17.37%
- 净资产
- 4.1301%
- 3.8628%
- 3.7228%
- 3.3171%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 116.00 |
| 同泰产业升级混合C | 115.14 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 98.35 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 97.58 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.39 |
| 同泰产业升级混合A | 96.84 |
| 同泰产业升级混合C | 95.25 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.98 |
| 信澳博见成长一年定期 | 74.26 |
| 永赢先进制造智选混合 | 73.64 |
| 金鹰核心资源混合A | 66.78 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.42 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.44 |
| 招商优势企业混合A | 62.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.78 |
| 大成新锐产业混合A | 147.38 |
| 交银趋势混合A | 140.71 |
| 华夏行业景气混合 | 122.98 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.78 |
| 华宝资源优选混合A | 113.43 |
| 同泰产业升级混合A | 105.30 |
| 同泰产业升级混合C | 104.93 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.64 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.26 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 71.65 |