财通资管宸瑞一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 010413
近一年收益率： 13.68%
近半年收益率： -0.45%
近三月收益率： -7.99%
近一月收益率： -4.8%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
财通资管宸瑞一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6890091
- 0030060
- 6033451
- 0005680
- 6008091
- 6008621
- 3004080
- 0026480
- 0005960
- 3009100
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.689009
- 0.003006
- 1.603345
- 0.000568
- 1.600809
- 1.600862
- 0.300408
- 0.002648
- 0.000596
- 0.300910
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.7577 | 0.7577 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7636 | 0.7636 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7633 | 0.7633 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7631 | 0.7631 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7680 | 0.7680 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7778 | 0.7778 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7819 | 0.7819 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7775 | 0.7775 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7832 | 0.7832 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7803 | 0.7803 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.32 | 7.11 | 6.85 | 6.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.22
- 0.28
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.32
- 7.11
- 6.85
- 6.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30664268 | 姜永明 | 5 | 6年又65天 | 35.09亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.70 | 85.50 | 85.30 | 62.20 | 82.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.23% | -13.53% | -29.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137339 | 李响 | 0 | 5年又77天 | 6.12亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.0382% | 0.45% | -1.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.4%
- 2.55%
- 2.73%
- 2.92%
- 个人持有比例
- 97.6%
- 97.45%
- 97.27%
- 97.08%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.65%
- 88.61%
- 93.05%
- 91.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0.1%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.8%
- 5.1%
- 7.2%
- 8.22%
- 净资产
- 5.2414%
- 6.0491%
- 5.8278%
- 6.1209%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |