南方誉尚一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010444
近一年收益率： 4.92%
近半年收益率： 0.53%
近三月收益率： -1.28%
近一月收益率： 1.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方誉尚一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1153501
- 1497302
- 2404761
- 5240602
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115350
- 0.149730
- 1.240476
- 0.524060
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6019661
- 3007500
- 6006001
- 6050901
- 6884391
- 00780116
- 6003091
- 0009970
- 6880371
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.601966
- 0.300750
- 1.600600
- 1.605090
- 1.688439
- 116.00780
- 1.600309
- 0.000997
- 1.688037
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9636 | 0.9636 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9624 | 0.9624 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9639 | 0.9639 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9594 | 0.9594 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9553 | 0.9553 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9539 | 0.9539 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9542 | 0.9542 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9578 | 0.9578 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9566 | 0.9566 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9570 | 0.9570 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.15 | 1.13 | 1.1 | 1.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.15
- 1.13
- 1.1
- 1.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30047657 | 李轶 | 4 | 15年又306天 | 4.03亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.0 | 62.70 | 55.50 | 53.0 | 56.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.4431% | -3.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0071%
- 0.0411%
- 0.0433%
- 0.0453%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 26.5%
- 17.85%
- 28.06%
- 28.96%
- 债券占净比
- 91.6%
- 82.99%
- 104.44%
- 89.74%
- 现金占净比
- 5.28%
- 4.11%
- 3.96%
- 6.36%
- 净资产
- 1.761%
- 1.7778%
- 1.715%
- 1.6782%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |