业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 0023520
• 3007600
• 6005191
• 6884491
• 6886051
• 3016580
• 6887081
• 6887261
• 6887501

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.002352
• 0.300760
• 1.600519
• 1.688449
• 1.688605
• 0.301658
• 1.688708
• 1.688726
• 1.688750

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	1.35	5.54	3.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.92	10.57	5.03	1.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 1.35
• 5.54
• 3.45

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.92
• 10.57
• 5.03
• 1.58

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467905	李海	5	8年又361天	16.99亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	82.60	91.40	75.90	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.588%	3.24%	3.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.47%
• 93.34%
• 93.84%
• 25.1%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.91%
• 6.15%
• 5.85%
• 141.51%

• 净资产
• 7.4647%
• 7.9095%
• 3.6221%
• 1.184%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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