业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	75.0	80.0	100.0

• 基金持仓债券代码
• 1231792

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123179

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0024750
• 00700116
• 3002740
• 0020030
• 3009790
• 6002761
• 0008580
• 6018991
• 3003950

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002475
• 116.00700
• 0.300274
• 0.002003
• 0.300979
• 1.600276
• 0.000858
• 1.601899
• 0.300395

期间申购
份额	0.08	0	0.18	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.22	0.24	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.33	3.12	3.06	2.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0
• 0.18
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.22
• 0.24
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.33
• 3.12
• 3.06
• 2.88

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30038091	李琛	5	17年又359天	8.50亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.10	60.20	85.90	93.80	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-28.27%	-10.72%	-25.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.2%
• 0.28%
• 0.29%
• 0.36%

• 个人持有比例
• 99.8%
• 99.72%
• 99.71%
• 99.64%

• 内部持有比例
• 0.5678%
• 0.6038%
• 0.6171%
• 0.6564%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 72.56%
• 76.57%
• 82.32%
• 86.17%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 27.6%
• 23.7%
• 17.59%
• 14.04%

• 净资产
• 2.8242%
• 3.0212%
• 2.5114%
• 2.4389%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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