圆信永丰聚优股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010469
近一年收益率： 38.85%
近半年收益率： 19.97%
近三月收益率： 10.61%
近一月收益率： 3.75%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
圆信永丰聚优股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 75.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3005580
- 3010800
- 6881981
- 3012390
- 6881171
- 3013670
- 6882121
- 3013930
- 6882931
- 3013630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300558
- 0.301080
- 1.688198
- 0.301239
- 1.688117
- 0.301367
- 1.688212
- 0.301393
- 1.688293
- 0.301363
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1440 | 1.1440 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1531 | 1.1531 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1374 | 1.1374 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1193 | 1.1193 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1045 | 1.1045 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1081 | 1.1081 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1286 | 1.1286 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1444 | 1.1444 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1522 | 1.1522 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1611 | 1.1611 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 1.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.43 | 1.27 | 1.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.25 | 7.83 | 6.95 | 6.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.39
- 1.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.55
- 0.43
- 1.27
- 1.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.25
- 7.83
- 6.95
- 6.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411187 | 肖世源 | 5 | 8年又7天 | 16.82亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.60 | 98.10 | 79.90 | 54.60 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.9789% | 16.66% | 10.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.05%
- 1.05%
- 1.11%
- 3.13%
- 个人持有比例
- 94.95%
- 98.95%
- 98.89%
- 96.87%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.67%
- 89.44%
- 94.44%
- 93.59%
- 债券占净比
- 5.18%
- 6.44%
- 5.12%
- 4.89%
- 现金占净比
- 1.26%
- 1.19%
- 1.47%
- 0.81%
- 净资产
- 6.6728%
- 7.5596%
- 6.887%
- 8.0922%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 88.37 |
| 平安先进制造主题股票 | 87.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 78.11 |
| 银华数字经济股票发起 | 77.62 |
| 平安医药精选股票A | 73.84 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.16 |
| 中银大健康股票A | 65.38 |
| 中银大健康股票C | 64.11 |
| 招商科技动力3个月滚 | 62.74 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.20 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 69.24 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.39 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 56.41 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.01 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.49 |
| 金鹰科技创新股票A | 142.92 |
| 招商量化精选股票A | 122.53 |
| 嘉实资源精选股票A | 120.17 |
| 大成高鑫股票A | 116.81 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.69 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.33 |
| 嘉实互融精选股票A | 62.86 |
| 嘉实互融精选股票C | 62.42 |
| 平安医药精选股票A | 59.52 |