业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.04	0.02	0.02	4.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	2.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.74	11.76	11.77	13.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.02
• 4.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 2.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.74
• 11.76
• 11.77
• 13.97

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	11年又253天	433.15亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	73.60	95.80	96.10	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.5289%	18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.63%
• 92.66%
• 88.05%
• 88.04%

• 个人持有比例
• 7.37%
• 7.34%
• 11.95%
• 11.96%

• 内部持有比例
• 0.0027%
• 0.0026%
• 0.0114%
• 0.0116%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 129.71%
• 123.63%
• 106.14%
• 113.87%

• 现金占净比
• 1.25%
• 1.71%
• 1.2%
• 1.16%

• 净资产
• 12.2767%
• 12.3105%
• 12.2656%
• 14.3002%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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