富国天兴回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 010515
近一年收益率： 3.04%
近半年收益率： -1.88%
近三月收益率： -1.59%
近一月收益率： -3.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1158001
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.115800
- 基金持仓股票代码
- 02899116
- 00700116
- 00981116
- 3007500
- 6882561
- 03690116
- 6013181
- 09988116
- 01787116
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02899
- 116.00700
- 116.00981
- 0.300750
- 1.688256
- 116.03690
- 1.601318
- 116.09988
- 116.01787
- 1.600030
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.43 | 11.51 | 0.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.36 | 0.8 | 4 | 5.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.24 | 16.87 | 24.38 | 19.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.43
- 11.51
- 0.63
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.36
- 0.8
- 4
- 5.71
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 17.24
- 16.87
- 24.38
- 19.3
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054932 | 黄兴 | 4 | 5年又97天 | 28.96亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.60 | 92.80 | 58.60 | 54.30 | 66.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.46% | 16.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30310502 | 周宁 | 5 | 6年又317天 | 30.34亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.60 | 75.90 | 84.70 | 83.60 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.46% | 16.79% | -7.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 35.27%
- 40.71%
- 56.7%
- 63.13%
- 个人持有比例
- 64.73%
- 59.29%
- 43.3%
- 36.87%
- 内部持有比例
- 0.1391%
- 0.1524%
- 0.3503%
- 0.5437%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.07%
- 26.69%
- 30.05%
- 34.67%
- 债券占净比
- 82.28%
- 78.09%
- 92.03%
- 94.56%
- 现金占净比
- 4.25%
- 6.62%
- 1.41%
- 5.38%
- 净资产
- 20.6665%
- 25.4978%
- 39.9126%
- 28.9559%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.33 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.72 |
| 华安智联混合(LOF | 52.52 |
| 华安智联混合(LOF | 51.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.47 |
| 华安智联混合(LOF | 72.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.55 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.26 |
| 华安智联混合(LOF | 76.02 |
| 华安智联混合(LOF | 73.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 60.34 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.16 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 108.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.17 |
| 安信民稳增长混合A | 60.15 |
| 易方达鑫转增利混合A | 59.30 |
| 华安智联混合(LOF | 57.54 |
| 华安智联混合(LOF | 10.16 |
| 华安智联混合(LOF | 10.06 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.42 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.29 |
| 招商睿逸混合 | 7.50 |