富国天兴回报混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010525
近一年收益率： 6.78%
近半年收益率： 4.02%
近三月收益率： 0.21%
近一月收益率： 0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 6019851
- 0006510
- 00700116
- 09988116
- 3007500
- 00981116
- 6008851
- 02669116
- 01816116
- 06181116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601985
- 0.000651
- 116.00700
- 116.09988
- 0.300750
- 116.00981
- 1.600885
- 116.02669
- 116.01816
- 116.06181
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 2.74 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 2 | 0.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.83 | 1.57 | 0.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 2.74
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 2
- 0.83
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 0.83
- 1.57
- 0.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054932 | 黄兴 | 4 | 4年又175天 | 20.67亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.40 | 97.60 | 62.80 | 58.50 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.52% | -6.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30310502 | 周宁 | 5 | 6年又30天 | 21.90亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.0 | 70.30 | 94.60 | 90.40 | 86.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.52% | -6.06% | -21.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.09%
- 1.81%
- 1.31%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.91%
- 98.19%
- 98.69%
- 内部持有比例
- 0.0457%
- 0.0375%
- 0.0013%
- 0.0008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.4%
- 25.24%
- 25.69%
- 28.07%
- 债券占净比
- 105.15%
- 108.59%
- 110.3%
- 82.28%
- 现金占净比
- 4.14%
- 2.69%
- 2.42%
- 4.25%
- 净资产
- 25.7205%
- 23.4326%
- 22.4424%
- 20.6665%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 36.91 |
| 工银聚享混合C | 36.38 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.22 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 23.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.65 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.51 |
| 工银聚享混合A | 23.95 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.76 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.62 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.06 |
| 华夏磐泰混合C | 30.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.80 |
| 工银聚丰混合A | 26.82 |
| 工银聚丰混合C | 25.31 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.45 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.37 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.26 |
| 安信民稳增长混合A | 56.60 |
| 工银聚享混合A | 15.43 |
| 工银聚享混合C | 15.24 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.81 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.87 |