广发恒信一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010533
近一年收益率： 4.34%
近半年收益率： 1.59%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发恒信一年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1492492
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149249.SZ
- 基金持仓股票代码
- 0005430
- 6003091
- 3002740
- 6002661
- 6008941
- 01801116
- 00700116
- 0020010
- 6004891
- 6002561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000543
- 1.600309
- 0.300274
- 1.600266
- 1.600894
- 116.01801
- 116.00700
- 0.002001
- 1.600489
- 1.600256
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9997 | 0.9997 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9973 | 0.9973 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9969 | 0.9969 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.7 | 2.58 | 2.42 | 2.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.12
- 0.16
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.7
- 2.58
- 2.42
- 2.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30177032 | 谭昌杰 | 4 | 12年又347天 | 28.60亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.40 | 77.40 | 59.20 | 59.40 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.15% | -12.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.91%
- 18.69%
- 18.08%
- 14.8%
- 债券占净比
- 81.03%
- 78.52%
- 81.93%
- 85.97%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.38%
- 0.35%
- 0.14%
- 净资产
- 14.7422%
- 14.4085%
- 13.3923%
- 11.4075%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |