业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0027380
• 0029160
• 0023840
• 01801116
• 0020280
• 0023110
• 6882391
• 0024750
• 0026530

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002738
• 0.002916
• 0.002384
• 116.01801
• 0.002028
• 0.002311
• 1.688239
• 0.002475
• 0.002653

期间申购
份额	24.7	10.39	32.26	14.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.84	9.85	18.9	19.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	37.15	37.7	51.05	46.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 24.7
• 10.39
• 32.26
• 14.8

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.84
• 9.85
• 18.9
• 19.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 37.15
• 37.7
• 51.05
• 46.8

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072426	范妍	4	9年又321天	172.98亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.90	70.20	86.60	85.90	79.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.4078%	28.59%	14.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 85.81%
• 87.1%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 14.19%
• 12.9%

• 内部持有比例
• 0.002%
• 0.0021%
• 0.0614%
• 0.0353%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.97%
• 88.11%
• 88.6%
• 87.23%

• 债券占净比
• 5.89%
• 5.83%
• 5.33%
• 5.85%

• 现金占净比
• 1.25%
• 3.16%
• 1.56%
• 1.61%

• 净资产
• 74.6096%
• 76.1071%
• 104.244%
• 92.266%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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