业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3004540
• 6882561
• 0020500
• 6031191
• 6880411
• 6885361
• 06160116
• 09988116
• 3007500
• 06990116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300454
• 1.688256
• 0.002050
• 1.603119
• 1.688041
• 1.688536
• 116.06160
• 116.09988
• 0.300750
• 116.06990

期间申购
份额	0.03	0.02	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.07	0.52	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.65	1.6	1.12	1.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.04
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.07
• 0.52
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.65
• 1.6
• 1.12
• 1.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30514362	房雷	4	9年又86天	21.03亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	65.70	64.20	59.60	92.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0656%	11.09%	11.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.73%
• 0.0%
• 7.08%
• 7.75%

• 个人持有比例
• 94.27%
• 100.0%
• 92.92%
• 92.25%

• 内部持有比例
• 0.5%
• 0.51%
• 0.44%
• 0.46%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.03%
• 88.97%
• 92.28%
• 85.69%

• 债券占净比
• 6.68%
• 5.08%
• 5.96%
• 6.13%

• 现金占净比
• 9.75%
• 6.39%
• 3.21%
• 7.71%

• 净资产
• 1.5469%
• 1.4838%
• 1.4363%
• 1.1706%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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