光大保德信新机遇混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010676
近一年收益率： 19.94%
近半年收益率： -0.55%
近三月收益率： -8.1%
近一月收益率： -4.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大保德信新机遇混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 06160116
- 6881111
- 0022300
- 6880411
- 6880171
- 6882561
- 6885361
- 0020500
- 06990116
- 00268116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06160
- 1.688111
- 0.002230
- 1.688041
- 1.688017
- 1.688256
- 1.688536
- 0.002050
- 116.06990
- 116.00268
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8909 | 1.0156 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9007 | 1.0254 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9145 | 1.0392 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9100 | 1.0347 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9274 | 1.0521 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9263 | 1.0510 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9379 | 1.0626 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9299 | 1.0546 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9311 | 1.0558 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9402 | 1.0649 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.78 | 1.72 | 1.75 | 1.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.07
- 0.13
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.78
- 1.72
- 1.75
- 1.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514362 | 房雷 | 5 | 8年又176天 | 6.04亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 98.80 | 71.50 | 54.50 | 75.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.5668% | -9.96% | -5.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.04%
- 5.73%
- 0.0%
- 7.08%
- 个人持有比例
- 90.96%
- 94.27%
- 100.0%
- 92.92%
- 内部持有比例
- 0.42%
- 0.5%
- 0.51%
- 0.44%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.65%
- 92.63%
- 88.26%
- 84.03%
- 债券占净比
- 6.57%
- 4.8%
- 5.71%
- 6.68%
- 现金占净比
- 7.02%
- 4.04%
- 6.29%
- 9.75%
- 净资产
- 1.3131%
- 1.4498%
- 1.5293%
- 1.5469%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |