业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	80.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 3007500
• 6012081
• 0023710
• 0027140
• 6011661
• 6005191
• 6018991
• 0003380
• 6019651

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 0.300750
• 1.601208
• 0.002371
• 0.002714
• 1.601166
• 1.600519
• 1.601899
• 0.000338
• 1.601965

期间申购
份额	0.02	0.01	0.19	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.19	3.31	0.99	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.77	13.47	12.67	11.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.19
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.19
• 3.31
• 0.99
• 0.8

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.77
• 13.47
• 12.67
• 11.89

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30052841	王健	5	14年又353天	66.73亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.80	69.90	81.60	89.20	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.64%	20.7%	-4.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.41%
• 9.78%
• 20.49%
• 0.83%

• 个人持有比例
• 99.59%
• 90.22%
• 79.51%
• 99.17%

• 内部持有比例
• 0.41%
• 0.39%
• 0.37%
• 0.49%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.74%
• 89.41%
• 92.32%
• 91.8%

• 债券占净比
• 5.17%
• 5.55%
• 4.68%
• 5.0%

• 现金占净比
• 4.24%
• 4.81%
• 3.65%
• 3.3%

• 净资产
• 13.1669%
• 10.9002%
• 12.9922%
• 12.0584%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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