业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0001000
• 0024750
• 00700116
• 6039861
• 0023710
• 6882561
• 3007500
• 0007250
• 6885251
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000100
• 0.002475
• 116.00700
• 1.603986
• 0.002371
• 1.688256
• 0.300750
• 0.000725
• 1.688525
• 116.09988

期间申购
份额	0.21	0.12	0.39	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.91	1.81	4.96	3.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	46.07	44.37	39.8	36.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.12
• 0.39
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.91
• 1.81
• 4.96
• 3.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 46.07
• 44.37
• 39.8
• 36.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516948	张帆	5	9年又75天	70.25亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.80	75.60	81.40	70.70	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.32%	11.08%	-16.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.66%
• 0.68%
• 0.63%
• 0.51%

• 个人持有比例
• 99.34%
• 99.32%
• 99.37%
• 99.49%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.5%
• 84.48%
• 85.16%
• 89.06%

• 债券占净比
• 0.06%
• 5.63%
• 5.07%
• 5.88%

• 现金占净比
• 19.66%
• 10.24%
• 10.31%
• 4.61%

• 净资产
• 38.0624%
• 36.3488%
• 43.742%
• 37.8484%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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