招商瑞德一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010689
近一年收益率： 5.34%
近半年收益率： 3.11%
近三月收益率： 2.42%
近一月收益率： 0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1483832
- 1484002
- 1527821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148383
- 0.148400
- 1.152782
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 01818116
- 0009750
- 6018991
- 6005471
- 0006510
- 01787116
- 0023110
- 6031291
- 3008180
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 116.01818
- 0.000975
- 1.601899
- 1.600547
- 0.000651
- 116.01787
- 0.002311
- 1.603129
- 0.300818
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.08
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.43
- 0.36
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782151 | 欧阳倩蓉 | 4 | 2年又203天 | 150.20亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.30 | 75.50 | 68.80 | 70.40 | 87.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6418% | -2.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687283 | 孙麓深 | 4 | 5年又185天 | 13.04亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.50 | 96.10 | 55.30 | 57.0 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.9271% | 6.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 99.98%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.94%
- 21.91%
- 8.44%
- 12.26%
- 债券占净比
- 98.67%
- 92.15%
- 97.27%
- 92.55%
- 现金占净比
- 8.82%
- 14.68%
- 6.94%
- 1.86%
- 净资产
- 3.8914%
- 3.5889%
- 3.0051%
- 2.7253%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 29.07 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 工银聚享混合C | 28.56 |
| 嘉合锦元回报混合A | 19.41 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.47 |
| 永赢鑫欣混合A | 23.91 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.34 |
| 华夏磐泰混合C | 23.11 |
| 工银聚安混合A | 23.06 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.83 |
| 华夏磐泰混合C | 30.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.16 |
| 工银聚丰混合A | 27.64 |
| 工银聚安混合A | 27.27 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.71 |
| 易方达鑫转增利混合A | 75.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 74.90 |
| 易方达鑫转增利混合C | 69.88 |
| 安信民稳增长混合A | 55.30 |
| 工银聚享混合A | 13.89 |
| 工银聚享混合C | 13.72 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.21 |