华夏磐益一年定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010695
近一年收益率： 20.18%
近半年收益率： -2.14%
近三月收益率： 1.73%
近一月收益率： -9.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3001150
- 3006480
- 3007350
- 3006760
- 0006350
- 3008570
- 6885251
- 0026660
- 0028400
- 0009250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300115
- 0.300648
- 0.300735
- 0.300676
- 0.000635
- 0.300857
- 1.688525
- 0.002666
- 0.002840
- 0.000925
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.87
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.8
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.69
- 3.69
- 3.69
- 3.69
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506386 | 张城源 | 4 | 9年又91天 | 57.35亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.0 | 83.90 | 87.30 | 87.60 | 50.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.1937% | 4.44% | -18.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.66%
- 14.31%
- 14.31%
- 44.7%
- 个人持有比例
- 81.34%
- 85.69%
- 85.69%
- 55.3%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 97.55%
- 99.39%
- 99.7%
- 98.66%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 0.55%
- 0.76%
- 0.43%
- 1.5%
- 净资产
- 4.1883%
- 4.4177%
- 5.3993%
- 5.2979%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 186.91 |
| 永赢科技智选混合发起 | 185.10 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 177.49 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 176.25 |
| 中航机遇领航混合发起 | 176.20 |
| 信澳业绩驱动混合A | 255.86 |
| 信澳业绩驱动混合C | 251.65 |
| 华商均衡成长混合A | 219.88 |
| 华商均衡成长混合C | 216.10 |
| 易方达先锋成长混合A | 207.77 |
| 大摩数字经济混合A | 170.38 |
| 大摩数字经济混合C | 165.59 |
| 大成科技创新混合A | 163.98 |
| 大成科技创新混合C | 160.82 |
| 华商均衡成长混合A | 149.05 |
| 易方达科融混合 | 230.57 |
| 易方达信息产业混合A | 180.51 |
| 大成产业趋势混合A | 178.41 |
| 华夏行业景气混合A | 167.92 |
| 大成产业趋势混合C | 167.21 |
| 广发远见智选混合A | 49.28 |
| 广发远见智选混合C | 49.12 |
| 银华成长智选混合A | 28.61 |
| 银华成长智选混合C | 28.48 |
| 信澳产业优选一年持有 | 28.33 |