业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6016011
• 6013181
• 6000361
• 0021420
• 6009191
• 6000301
• 6009261
• 6018251
• 6013361
• 6016881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601601
• 1.601318
• 1.600036
• 0.002142
• 1.600919
• 1.600030
• 1.600926
• 1.601825
• 1.601336
• 1.601688

期间申购
份额	0.15	0.35	0.35	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.34	1	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.99	1.01	0.35	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.35
• 0.35
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.34
• 1
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.99
• 1.01
• 0.35
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200832	鄢耀	4	12年又208天	76.85亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.30	70.0	80.30	87.60	82.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0471%	20.43%	-6.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 63.8%
• 57.82%
• 73.77%
• 76.86%

• 个人持有比例
• 36.2%
• 42.18%
• 26.23%
• 23.14%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.05%
• 0.03%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.96%
• 92.87%
• 93.59%
• 88.47%

• 债券占净比
• 5.27%
• 5.2%
• 5.38%
• 5.51%

• 现金占净比
• 2.72%
• 2.62%
• 1.5%
• 6.47%

• 净资产
• 17.8174%
• 17.477%
• 11.3174%
• 12.81%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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