业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1840541

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.184054

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 6882131
• 6005221
• 3007750
• 6882391
• 0020960
• 6881221
• 6882001
• 6885221
• 0009630

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 1.688213
• 1.600522
• 0.300775
• 1.688239
• 0.002096
• 1.688122
• 1.688200
• 1.688522
• 0.000963

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.24	0.12	0.23	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.43	1.31	1.08	0.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.12
• 0.23
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.43
• 1.31
• 1.08
• 0.95

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282114	李君	5	12年又131天	7.48亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.30	74.10	99.50	99.20	90.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.3595%	-1.47%	-2.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.43%
• 1.96%
• 2.72%
• 3.59%

• 个人持有比例
• 98.57%
• 98.04%
• 97.28%
• 96.41%

• 内部持有比例
• 0.0091%
• 0.0167%
• 0.0148%
• 0.0058%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 17.73%
• 21.15%
• 19.48%
• 19.41%

• 债券占净比
• 86.87%
• 41.73%
• 44.73%
• 47.63%

• 现金占净比
• 2.54%
• 3.76%
• 3.31%
• 3.02%

• 净资产
• 3.1792%
• 2.9419%
• 2.1597%
• 1.7699%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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