中泰兴诚价值一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010729
近一年收益率： 12.19%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 7.46%
近一月收益率： -3.72%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6885361
- 6001761
- 01109116
- 00688116
- 6016681
- 0020780
- 6038851
- 3006610
- 6000361
- 01186116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688536
- 1.600176
- 116.01109
- 116.00688
- 1.601668
- 0.002078
- 1.603885
- 0.300661
- 1.600036
- 116.01186
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.48 | 0.38 | 0.37 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.11
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.48
- 0.38
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30167070 | 姜诚 | 4 | 8年又349天 | 115.53亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.30 | 60.10 | 96.40 | 96.20 | 61.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.66% | 8.43% | -16.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30487451 | 田瑀 | 5 | 6年又336天 | 39.68亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 71.70 | 95.30 | 83.50 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.66% | 8.43% | -16.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844658 | 冷雪源 | 0 | 343天 | 2.99亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.5999% | 34.04% | 24.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.35%
- 0.33%
- 0.31%
- 0.38%
- 个人持有比例
- 99.65%
- 99.67%
- 99.69%
- 99.62%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.58%
- 94.45%
- 92.61%
- 93.64%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.69%
- 5.44%
- 6.9%
- 7.67%
- 净资产
- 4.2951%
- 3.9805%
- 3.4658%
- 2.9873%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 240.58 |
| 信澳业绩驱动混合C | 236.57 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.75 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.58 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |