业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	80.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 1270852
• 1270852
• 1231792
• 1231792

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127085
• 0.127085
• 0.123179
• 0.123179

• 基金持仓股票代码
• 0007390
• 02057116
• 3007500
• 0003330
• 6008851
• 6032591
• 0023180
• 6890091
• 6880291
• 0023110

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000739
• 116.02057
• 0.300750
• 0.000333
• 1.600885
• 1.603259
• 0.002318
• 1.689009
• 1.688029
• 0.002311

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.12	0.58	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.49	2.38	1.82	1.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.12
• 0.58
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.49
• 2.38
• 1.82
• 1.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30349623	戴军	4	10年又305天	9.43亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.80	62.0	95.20	95.30	50.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.57%	17.53%	-6.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.0692%
• 1.3222%
• 1.3661%
• 1.5129%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 75.37%
• 71.16%
• 76.42%
• 74.47%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 23.9%
• 28.98%
• 24.45%
• 21.14%

• 净资产
• 2.3884%
• 2.2284%
• 1.9639%
• 1.4614%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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