长城优选回报六个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010797
近一年收益率： -0.16%
近半年收益率： 0.65%
近三月收益率： 0.78%
近一月收益率： 1.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城优选回报六个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197041
- 0197491
- 1136231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019704
- 1.019749
- 1.113623
- 基金持仓股票代码
- 6885481
- 6032251
- 0030380
- 6033791
- 6001601
- 0024760
- 6883611
- 6009671
- 3005930
- 6009881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688548
- 1.603225
- 0.003038
- 1.603379
- 1.600160
- 0.002476
- 1.688361
- 1.600967
- 0.300593
- 1.600988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0116 | 1.0116 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0053 | 1.0053 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0068 | 1.0068 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0072 | 1.0072 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.26 | 0.1 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.25 | 0.99 | 0.89 | 0.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.26
- 0.1
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.25
- 0.99
- 0.89
- 0.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30355451 | 马强 | 4 | 10年又9天 | 10.08亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.20 | 52.80 | 58.20 | 71.80 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2% | -12.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778376 | 唐然 | 3 | 2年又288天 | 8.59亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.50 | 50.50 | 58.20 | 59.0 | 52.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9031% | -4.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0048%
- 0.0012%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.74%
- 15.59%
- 14.91%
- 14.98%
- 债券占净比
- 54.16%
- 46.7%
- 51.97%
- 63.24%
- 现金占净比
- 28.13%
- 0.48%
- 4.1%
- 2.12%
- 净资产
- 1.3767%
- 1.0982%
- 0.9895%
- 0.9191%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |