华安添益一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010814
近一年收益率： 7.52%
近半年收益率： 0.31%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197361
- 0197601
- 0197411
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019736
- 1.019760
- 1.019741
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6019391
- 6012881
- 6003091
- 6035011
- 6032591
- 6004261
- 6032251
- 6012331
- 6000661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.601939
- 1.601288
- 1.600309
- 1.603501
- 1.603259
- 1.600426
- 1.603225
- 1.601233
- 1.600066
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.9903 | 0.9903 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9900 | 0.9900 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9884 | 0.9884 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9891 | 0.9891 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9920 | 0.9920 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9892 | 0.9892 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9948 | 0.9948 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9933 | 0.9933 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9930 | 0.9930 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.19
- 0.17
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043456 | 贺涛 | 5 | 17年又59天 | 72.83亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.20 | 91.70 | 73.0 | 64.90 | 77.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4194% | -4.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.22%
- 27.97%
- 23.72%
- 11.78%
- 债券占净比
- 67.1%
- 28.82%
- 26.23%
- 51.35%
- 现金占净比
- 8.68%
- 11.47%
- 10.97%
- 3.74%
- 净资产
- 1.1274%
- 1.0771%
- 0.9587%
- 0.734%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |