天弘创新成长混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010825
近一年收益率： 15.88%
近半年收益率： -2.89%
近三月收益率： -6.52%
近一月收益率： -3.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘创新成长混合发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180311
- 1180341
- 1231612
- 1100951
- 1135421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118031
- 1.118034
- 0.123161
- 1.110095
- 1.113542
- 基金持仓股票代码
- 6036061
- 6005221
- 6011111
- 0020270
- 6017991
- 6009411
- 0025310
- 00175116
- 6030051
- 6010211
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603606
- 1.600522
- 1.601111
- 0.002027
- 1.601799
- 1.600941
- 0.002531
- 116.00175
- 1.603005
- 1.601021
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8766 | 0.8766 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8783 | 0.8783 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8901 | 0.8901 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8904 | 0.8904 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8901 | 0.8901 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8854 | 0.8854 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8977 | 0.8977 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9040 | 0.9040 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9011 | 0.9011 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9102 | 0.9102 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.84 | 0.14 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.81 | 0.98 | 0.9 | 1.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.06
- 1.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 0.84
- 0.14
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.81
- 0.98
- 0.9
- 1.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30185789 | 周楷宁 | 5 | 5年又161天 | 16.76亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 81.80 | 95.0 | 87.80 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.34% | -14.35% | -29.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.72%
- 57.6%
- 43.47%
- 0%
- 个人持有比例
- 47.28%
- 42.4%
- 56.53%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.8%
- 0.38%
- 0.64%
- 0.44%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.44%
- 73.99%
- 90.47%
- 67.38%
- 债券占净比
- 7.97%
- 13.27%
- 0%
- 14.13%
- 现金占净比
- 17.64%
- 9.87%
- 10.94%
- 18.7%
- 净资产
- 5.0342%
- 4.996%
- 4.8211%
- 9.3627%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |